Fundo de investimento
Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.531.929/0001-75
Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brz Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.783.247,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,63%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,1% em debêntures e 32,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRZ INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 162.988.366,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,1%R$ 63.885.711,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,5%R$ 51.749.032,41
- Cotas de Fundos17,2%R$ 27.415.320,58
- Operações Compromissadas6,0%R$ 9.600.999,28
- Títulos Públicos2,2%R$ 3.472.026,70
- Outros (3 categorias)1,9%R$ 3.051.091,86
Maiores posições
- 140,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,8%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,8%
CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,5%
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,4%
PORTOSEG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,63%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | +11,28% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +16,63% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +29,65% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,24% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,042403 | +43,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,99572 | +41,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,953722 | +40,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,903335 | +38,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,883338 | +37,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,842624 | +36,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,781359 | +34,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,726039 | +32,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,683584 | +30,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,632689 | +28,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,592146 | +27,50% | +28,78% |
| out/2025 | 3,551063 | +26,04% | +27,44% |
| set/2025 | 3,511149 | +24,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,465989 | +23,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,419373 | +21,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,393313 | +20,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,359948 | +19,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,318676 | +17,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,266993 | +15,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,224754 | +14,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,197063 | +13,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,15553 | +12,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,159308 | +12,14% | +12,97% |
| out/2024 | 3,141764 | +11,52% | +12,08% |
| set/2024 | 3,120367 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,117849 | +10,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,074474 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,027878 | +7,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,014549 | +7,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,994032 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,995137 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,966484 | +5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,930766 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,899171 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,868668 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 2,8257 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 2,817335 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,042403
- Patrimônio líquido
- R$ 160.783.247,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 160.573.859,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.