Fundo de investimento

Itaú Unibanco Multiestratégia Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.549.449/0001-31

Itaú Unibanco Multiestratégia Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.831.795,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.119.203,09 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 24.853.545,40
  • Disponibilidades0,1%R$ 34.510,38
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 1 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,32%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%96%
No ano+10,08%10,28%98%
12 meses+15,32%15,64%98%
24 meses+30,19%30,53%99%
36 meses+45,53%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,600937+43,80%+43,75%
ago/20263,570756+42,60%+42,50%
jul/20263,532685+41,08%+40,96%
jun/20263,490908+39,41%+39,27%
mai/20263,453255+37,90%+37,73%
abr/20263,417416+36,47%+36,27%
mar/20263,381435+35,04%+34,80%
fev/20263,341368+33,44%+33,18%
jan/20263,308762+32,13%+31,87%
dez/20253,271215+30,63%+30,35%
nov/20253,232362+29,08%+28,78%
out/20253,199475+27,77%+27,44%
set/20253,15988+26,19%+25,83%
ago/20253,122661+24,70%+24,32%
jul/20253,087314+23,29%+22,89%
jun/20253,04893+21,76%+21,34%
mai/20253,016288+20,45%+20,02%
abr/20252,982737+19,11%+18,67%
mar/20252,952634+17,91%+17,43%
fev/20252,92525+16,82%+16,31%
jan/20252,897272+15,70%+15,17%
dez/20242,86741+14,51%+14,02%
nov/20242,843482+13,55%+12,97%
out/20242,821001+12,66%+12,08%
set/20242,795348+11,63%+11,05%
ago/20242,76583+10,45%+10,13%
jul/20242,741563+9,48%+9,18%
jun/20242,732664+9,13%+8,20%
mai/20242,694427+7,60%+7,35%
abr/20242,675311+6,84%+6,47%
mar/20242,620334+4,64%+5,53%
fev/20242,606325+4,08%+4,66%
jan/20242,588949+3,39%+3,83%
dez/20232,568051+2,55%+2,83%
nov/20232,543792+1,59%+1,92%
out/20232,544346+1,61%+1,00%
set/20232,5040880,00%0,00%
Cota
3,600937
Patrimônio líquido
R$ 22.831.795,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.942.103,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Unibanco Multiestratégia Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.820.744,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.