Fundo de investimento
Pamplona Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 19.549.886/0001-55
Pamplona Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.564.626,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,32%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em títulos públicos e 13,3% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 90.404.053,15 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,7%R$ 83.521.711,83
- Operações Compromissadas13,3%R$ 12.816.941,18
- Valores a receber0,0%R$ 18.503,40
- Disponibilidades0,0%R$ 9.519,22
Maiores posições
- 186,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,32%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 69% |
| No ano | +8,10% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,32% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +23,19% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,59% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,914316 | +34,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,685002 | +33,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 37,466035 | +33,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,226541 | +32,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,956055 | +31,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,612827 | +30,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,121884 | +28,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,700644 | +26,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,377511 | +25,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,073667 | +24,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,878046 | +23,84% | +28,78% |
| out/2025 | 34,6241 | +22,94% | +27,44% |
| set/2025 | 34,322052 | +21,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,060051 | +20,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,871806 | +20,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,622648 | +19,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,361964 | +18,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,018016 | +17,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,677589 | +16,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,21609 | +14,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,859026 | +13,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,601483 | +12,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,429017 | +11,59% | +12,97% |
| out/2024 | 31,185432 | +10,73% | +12,08% |
| set/2024 | 30,939068 | +9,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,777759 | +9,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,550435 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,256892 | +7,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,087529 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,808923 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,682055 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,426079 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,138846 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,843393 | +2,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,575276 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 28,36613 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 28,163564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,914316
- Patrimônio líquido
- R$ 97.564.626,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.665.987,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pamplona Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.564.626,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.