Fundo de investimento
Málaga Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 19.550.171/0001-12
Málaga Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.101.295,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,2% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 89.456.538,52 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,2%R$ 61.558.005,68
- Operações Compromissadas4,7%R$ 3.051.001,33
- Valores a receber0,0%R$ 11.574,32
- Disponibilidades0,0%R$ 9.308,43
Maiores posições
- 195,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,17%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,88% | 235% |
| No ano | +8,57% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,17% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +19,87% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +28,02% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,322284 | +28,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 32,649009 | +25,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,155601 | +24,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,827449 | +22,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,206804 | +24,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 32,16476 | +24,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 31,592381 | +21,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,578715 | +21,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,980663 | +19,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,691909 | +18,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,533334 | +17,81% | +28,78% |
| out/2025 | 29,959352 | +15,59% | +27,44% |
| set/2025 | 29,665655 | +14,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 29,444119 | +13,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,166184 | +12,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,26955 | +12,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,911806 | +11,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,43895 | +9,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,897684 | +7,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 27,396678 | +5,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,278396 | +5,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,093086 | +4,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,55402 | +6,31% | +12,97% |
| out/2024 | 27,517341 | +6,17% | +12,08% |
| set/2024 | 27,649878 | +6,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,798417 | +7,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,576234 | +6,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,996051 | +4,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,172141 | +4,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,837454 | +3,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 27,137375 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,097898 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 26,923519 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,933154 | +3,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 26,3774 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 25,868122 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 25,918261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,322284
- Patrimônio líquido
- R$ 66.101.295,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.174.165,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Málaga Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.101.295,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.