Fundo de investimento
Santander Flexível Top Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 19.550.364/0001-73
Santander Flexível Top Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.774.553,91, distribuído entre 466 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Flexível Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 36,7% em debêntures e 30,0% em títulos públicos, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.636.350,10 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 19.550.100/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures36,7%R$ 79.756.030,28
- Títulos Públicos30,0%R$ 65.218.459,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,2%R$ 35.187.169,19
- Operações Compromissadas8,7%R$ 19.013.936,13
- Cotas de Fundos7,6%R$ 16.555.237,08
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 1.786.234,47
Maiores posições
- 136,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,6%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
PORTO SEGURO FI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 275 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,71% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,33% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 36,118545 | +44,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,820807 | +43,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,450476 | +42,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,004009 | +40,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 34,629508 | +38,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 34,203275 | +37,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 33,866775 | +35,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 33,549741 | +34,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 33,249108 | +33,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,847458 | +31,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 32,476773 | +30,10% | +28,78% |
| out/2025 | 32,122843 | +28,68% | +27,44% |
| set/2025 | 31,768418 | +27,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 31,374795 | +25,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 31,017506 | +24,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 30,601156 | +22,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 30,277069 | +21,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 29,924596 | +19,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 29,640117 | +18,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 29,34388 | +17,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 29,039906 | +16,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 28,708324 | +15,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 28,582837 | +14,50% | +12,97% |
| out/2024 | 28,357313 | +13,60% | +12,08% |
| set/2024 | 28,103962 | +12,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,844687 | +11,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,623947 | +10,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 27,270576 | +9,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,040688 | +8,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,818701 | +7,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 26,564642 | +6,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 26,327056 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 26,089216 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,781899 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,539653 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 25,234331 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 24,96314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 36,118545
- Patrimônio líquido
- R$ 85.774.553,91
- Cotistas
- 466
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.839.876,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Flexível Top Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.779.878,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.