Fundo de investimento
Safra Prev Boa Esperança FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 19.551.062/0001-10
Safra Prev Boa Esperança FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.896.873,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,40%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.842.894,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 25.429.115,60
- Valores a receber0,1%R$ 14.921,82
- Disponibilidades0,1%R$ 14.631,53
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,40%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,23% | 0,88% | 255% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,40% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +9,83% | 30,53% | 32% |
| 36 meses | +10,72% | 45,15% | 24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 266,444678 | +16,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 260,628446 | +13,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 253,251598 | +10,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 253,393295 | +10,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 260,710359 | +13,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 259,696665 | +13,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 252,431144 | +10,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 260,284827 | +13,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 253,736753 | +10,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 250,021831 | +9,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 251,716894 | +9,78% | +28,78% |
| out/2025 | 243,52535 | +6,20% | +27,44% |
| set/2025 | 241,469666 | +5,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 241,346926 | +5,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 240,356159 | +4,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 241,849087 | +5,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 239,309737 | +4,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 229,762667 | +0,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 224,712306 | -2,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 220,036036 | -4,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 217,917804 | -4,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 216,426014 | -5,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 229,582324 | +0,12% | +12,97% |
| out/2024 | 230,907617 | +0,70% | +12,08% |
| set/2024 | 237,974246 | +3,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 242,606567 | +5,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 237,974176 | +3,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 232,926033 | +1,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 236,99815 | +3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 237,68119 | +3,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 243,962534 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 245,409623 | +7,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 244,216286 | +6,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 250,028402 | +9,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 237,61457 | +3,62% | +1,92% |
| out/2023 | 229,121883 | -0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 229,302506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 266,444678
- Patrimônio líquido
- R$ 25.896.873,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.158.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Boa Esperança FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.905.752,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.