Fundo de investimento
Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 19.551.216/0001-73
Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 969.548.683,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 742.142.485,42 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 951.272.980,87
- Valores a receber0,0%R$ 43.203,36
- Disponibilidades0,0%R$ 8.953,29
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,46% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,19% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 316,691647 | +43,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 314,015259 | +42,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 310,613626 | +41,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 306,884327 | +39,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 303,520459 | +37,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 300,325932 | +36,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 297,125466 | +34,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 293,459785 | +33,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 290,534541 | +31,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 287,192822 | +30,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 283,740126 | +28,84% | +28,78% |
| out/2025 | 280,816317 | +27,51% | +27,44% |
| set/2025 | 277,28595 | +25,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 273,969339 | +24,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 270,826958 | +22,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 267,414776 | +21,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 264,510758 | +20,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 261,504376 | +18,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 258,835052 | +17,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 256,392421 | +16,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 253,906996 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 251,210856 | +14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 249,103873 | +13,11% | +12,97% |
| out/2024 | 247,057533 | +12,18% | +12,08% |
| set/2024 | 244,772072 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 242,748096 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 240,557577 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 238,415733 | +8,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 236,450278 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 234,514403 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 232,414297 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 230,476958 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 228,58462 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 226,41163 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 224,419832 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 222,405462 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 220,233418 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 316,691647
- Patrimônio líquido
- R$ 969.548.683,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 969.073.788,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.