Fundo de investimento

Vinci Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 19.587.181/0001-22

Vinci Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.435.883,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,22%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,2% em investimento no exterior e 23,5% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 137.402.189,30 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior70,2%R$ 91.767.160,13
  • Títulos Públicos23,5%R$ 30.650.916,81
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 6.040.054,34
  • Opções - Posições lançadas1,6%R$ 2.128.770,86
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 68.714,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 41.953,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,4%
  2. 2

    EGERTON CAP EQU PLC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,8%
  3. 3

    MARSHALL WACE T CL B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,1%
  4. 4

    BLACKROCK GLUE - CLASSE D

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,6%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,8%
  6. 6

    SCHORODER GAIA TWO

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  7. 7

    MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE CL INH USDHDG ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  8. 8

    SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  9. 9

    BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BDA2 USD C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,5%
  10. 10

    PIMCO GIS INCOME INS ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,4%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,22%-1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,02%0,88%-2%
No ano-3,98%10,28%-39%
12 meses-0,22%15,64%-1%
24 meses+4,65%30,53%15%
36 meses+31,62%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026420,642864+31,41%+43,75%
ago/2026420,733682+31,44%+42,50%
jul/2026410,466168+28,23%+40,96%
jun/2026423,769906+32,38%+39,27%
mai/2026405,712694+26,74%+37,73%
abr/2026399,664341+24,85%+36,27%
mar/2026412,053643+28,72%+34,80%
fev/2026417,86446+30,54%+33,18%
jan/2026426,019237+33,09%+31,87%
dez/2025438,082816+36,86%+30,35%
nov/2025422,598475+32,02%+28,78%
out/2025425,800692+33,02%+27,44%
set/2025418,40102+30,71%+25,83%
ago/2025421,561656+31,69%+24,32%
jul/2025434,796274+35,83%+22,89%
jun/2025419,944066+31,19%+21,34%
mai/2025431,255632+34,72%+20,02%
abr/2025422,367981+31,95%+18,67%
mar/2025422,031896+31,84%+17,43%
fev/2025440,988168+37,76%+16,31%
jan/2025432,355692+35,07%+15,17%
dez/2024444,723963+38,93%+14,02%
nov/2024432,537906+35,12%+12,97%
out/2024410,407121+28,21%+12,08%
set/2024389,601339+21,71%+11,05%
ago/2024401,939133+25,56%+10,13%
jul/2024397,191884+24,08%+9,18%
jun/2024391,385395+22,27%+8,20%
mai/2024363,758974+13,64%+7,35%
abr/2024357,164267+11,58%+6,47%
mar/2024347,342173+8,51%+5,53%
fev/2024341,714994+6,75%+4,66%
jan/2024332,815163+3,97%+3,83%
dez/2023324,509958+1,38%+2,83%
nov/2023322,42294+0,72%+1,92%
out/2023319,796005-0,10%+1,00%
set/2023320,1063570,00%0,00%
Cota
420,642864
Patrimônio líquido
R$ 133.435.883,79
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.799.016,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 133.435.883,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.