Fundo de investimento

Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIF

CNPJ 19.587.201/0001-65

Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIF é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 445.185.157,93, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,9% em títulos públicos e 33,1% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 230.693.209,21 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,9%R$ 256.369.962,23
  • Operações Compromissadas33,1%R$ 141.516.717,93
  • Debêntures3,7%R$ 15.770.693,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 14.265.430,55
  • Ações0,0%R$ 140.196,60
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 20.218,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,7%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    BANCO CNH

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  7. 7

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  8. 8

    BANCO CNH

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  9. 9

    BC FIDIS INVEST

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  10. 10

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+15,54%15,64%99%
24 meses+30,34%30,53%99%
36 meses+45,32%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026326,1067+43,89%+43,75%
ago/2026323,348986+42,67%+42,50%
jul/2026319,77086+41,10%+40,96%
jun/2026315,912962+39,39%+39,27%
mai/2026312,432618+37,86%+37,73%
abr/2026309,161474+36,41%+36,27%
mar/2026305,871953+34,96%+34,80%
fev/2026302,213129+33,35%+33,18%
jan/2026299,229877+32,03%+31,87%
dez/2025295,796344+30,52%+30,35%
nov/2025292,28043+28,97%+28,78%
out/2025289,253511+27,63%+27,44%
set/2025285,623619+26,03%+25,83%
ago/2025282,233618+24,53%+24,32%
jul/2025278,998639+23,11%+22,89%
jun/2025275,487547+21,56%+21,34%
mai/2025272,493962+20,24%+20,02%
abr/2025269,507643+18,92%+18,67%
mar/2025266,692408+17,68%+17,43%
fev/2025264,112019+16,54%+16,31%
jan/2025261,548486+15,41%+15,17%
dez/2024258,88687+14,23%+14,02%
nov/2024256,584432+13,22%+12,97%
out/2024254,567947+12,33%+12,08%
set/2024252,237555+11,30%+11,05%
ago/2024250,188514+10,39%+10,13%
jul/2024247,995808+9,43%+9,18%
jun/2024245,78123+8,45%+8,20%
mai/2024243,705931+7,53%+7,35%
abr/2024241,653631+6,63%+6,47%
mar/2024239,460154+5,66%+5,53%
fev/2024237,457038+4,78%+4,66%
jan/2024235,477626+3,90%+3,83%
dez/2023233,1684+2,88%+2,83%
nov/2023231,043447+1,95%+1,92%
out/2023228,935105+1,02%+1,00%
set/2023226,6333650,00%0,00%
Cota
326,1067
Patrimônio líquido
R$ 445.185.157,93
Cotistas
30
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 128.814.186,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 444.981.118,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.