Fundo de investimento
Bb Exclusive 53 Rf Referenciado DI LP FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.656.748/0001-75
Bb Exclusive 53 Rf Referenciado DI LP FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.078.235,48, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.587.490,90 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,01%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,01% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,15% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,85% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,06034 | +41,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,034979 | +40,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,003304 | +38,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,968764 | +37,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,937365 | +35,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,907106 | +34,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,87705 | +33,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,843358 | +31,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,81635 | +30,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,785065 | +28,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,752782 | +27,31% | +28,78% |
| out/2025 | 2,725231 | +26,03% | +27,44% |
| set/2025 | 2,692139 | +24,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,660945 | +23,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,631434 | +21,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,599339 | +20,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,5722 | +18,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,544312 | +17,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,519147 | +16,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,496417 | +15,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,473171 | +14,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,448775 | +13,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,428066 | +12,29% | +12,97% |
| out/2024 | 2,409749 | +11,44% | +12,08% |
| set/2024 | 2,388482 | +10,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,369689 | +9,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,350261 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,330192 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,312887 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,294871 | +6,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,275804 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,257973 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,240861 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,220438 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,201603 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 2,182736 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 2,16232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,06034
- Patrimônio líquido
- R$ 9.078.235,48
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.363,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Exclusive 53 Rf Referenciado DI LP FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.073.937,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.