Fundo de investimento

XP Deb Incent Imab Créd Priv Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA

CNPJ 19.657.463/0001-59

XP Deb Incent Imab Créd Priv Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 423.214.360,06, distribuído entre 12.744 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,65%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,6% em debêntures e 19,6% em títulos públicos, num total de 170 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 511.950.049,30 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures76,6%R$ 427.885.441,98
  • Títulos Públicos19,6%R$ 109.748.737,92
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 14.767.058,10
  • Valores a receber1,1%R$ 5.978.198,83
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 348.531,05
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.848,19

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,9%
  3. 3

    XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 170 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,65%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+8,65%15,64%55%
24 meses+16,46%30,53%54%
36 meses+27,08%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,182049+28,26%+43,75%
ago/20263,163681+27,52%+42,50%
jul/20263,12472+25,95%+40,96%
jun/20263,094317+24,73%+39,27%
mai/20263,093597+24,70%+37,73%
abr/20263,098252+24,88%+36,27%
mar/20263,101579+25,02%+34,80%
fev/20263,152788+27,08%+33,18%
jan/20263,117468+25,66%+31,87%
dez/20253,035006+22,33%+30,35%
nov/20253,029993+22,13%+28,78%
out/20252,973439+19,85%+27,44%
set/20252,975901+19,95%+25,83%
ago/20252,928806+18,05%+24,32%
jul/20252,880629+16,11%+22,89%
jun/20252,908333+17,23%+21,34%
mai/20252,870342+15,70%+20,02%
abr/20252,848331+14,81%+18,67%
mar/20252,793104+12,58%+17,43%
fev/20252,737936+10,36%+16,31%
jan/20252,719078+9,60%+15,17%
dez/20242,679032+7,99%+14,02%
nov/20242,721965+9,72%+12,97%
out/20242,729806+10,03%+12,08%
set/20242,738696+10,39%+11,05%
ago/20242,732214+10,13%+10,13%
jul/20242,701738+8,90%+9,18%
jun/20242,645156+6,62%+8,20%
mai/20242,659592+7,20%+7,35%
abr/20242,624221+5,78%+6,47%
mar/20242,667353+7,52%+5,53%
fev/20242,655166+7,02%+4,66%
jan/20242,595994+4,64%+3,83%
dez/20232,57879+3,95%+2,83%
nov/20232,522845+1,69%+1,92%
out/20232,465503-0,62%+1,00%
set/20232,4809080,00%0,00%
Cota
3,182049
Patrimônio líquido
R$ 423.214.360,06
Cotistas
12.744
Volatilidade (12 meses)
4,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 103.585.506,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Deb Incent Imab Créd Priv Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 424.322.758,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.