Fundo de investimento
Itaú Real Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.670.719/0001-68
Itaú Real Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.465.425,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,61%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.259.386,92 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 15.065.746,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 73.236,00
- Disponibilidades0,1%R$ 10.501,81
- Valores a receber0,0%R$ 2.473,24
Maiores posições
- 199,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,61%196% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +23,11% | 10,28% | 225% |
| 12 meses | +30,61% | 15,64% | 196% |
| 24 meses | +60,74% | 30,53% | 199% |
| 36 meses | +60,75% | 45,15% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,930822 | +61,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,618183 | +59,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,717864 | +59,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,843507 | +53,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,027966 | +55,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,040628 | +55,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,646585 | +45,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,489232 | +44,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,69036 | +39,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,438428 | +30,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,690925 | +32,70% | +28,78% |
| out/2025 | 19,194745 | +29,35% | +27,44% |
| set/2025 | 19,029209 | +28,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,321682 | +23,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,418985 | +17,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,628544 | +18,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,474525 | +11,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,336306 | +10,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,001123 | +7,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,277664 | +2,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,222813 | +2,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,166451 | -4,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,424198 | -2,80% | +12,97% |
| out/2024 | 14,862508 | +0,16% | +12,08% |
| set/2024 | 15,577231 | +4,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,887793 | +0,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,780014 | -0,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,748903 | -0,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,557647 | +4,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,570084 | +4,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,963941 | +7,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,929922 | +7,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,857396 | +6,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,945881 | +7,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,541561 | +4,73% | +1,92% |
| out/2023 | 15,014107 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 14,839085 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,930822
- Patrimônio líquido
- R$ 15.465.425,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.152.414,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Real Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.514.491,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.