Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv10 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 19.670.873/0001-30

Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv10 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.693.492,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,8% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 144.321.284,05 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 90,8% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,50%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+9,73%10,28%95%
12 meses+15,50%15,64%99%
24 meses+28,17%30,53%92%
36 meses+41,23%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,137006+40,28%+43,75%
ago/202627,807421+38,63%+42,50%
jul/202627,538092+37,29%+40,96%
jun/202627,158795+35,40%+39,27%
mai/202627,009524+34,66%+37,73%
abr/202626,947083+34,34%+36,27%
mar/202626,688894+33,06%+34,80%
fev/202626,667112+32,95%+33,18%
jan/202626,308218+31,16%+31,87%
dez/202525,643138+27,84%+30,35%
nov/202525,450506+26,88%+28,78%
out/202524,963109+24,45%+27,44%
set/202524,647081+22,88%+25,83%
ago/202524,361452+21,45%+24,32%
jul/202523,951669+19,41%+22,89%
jun/202523,850957+18,91%+21,34%
mai/202523,62297+17,77%+20,02%
abr/202523,344099+16,38%+18,67%
mar/202523,020573+14,77%+17,43%
fev/202522,704398+13,19%+16,31%
jan/202522,586967+12,61%+15,17%
dez/202422,30597+11,21%+14,02%
nov/202422,254891+10,95%+12,97%
out/202422,16683+10,51%+12,08%
set/202422,033033+9,85%+11,05%
ago/202421,953092+9,45%+10,13%
jul/202421,646205+7,92%+9,18%
jun/202421,420253+6,79%+8,20%
mai/202421,258279+5,98%+7,35%
abr/202421,203513+5,71%+6,47%
mar/202421,157709+5,48%+5,53%
fev/202421,043585+4,91%+4,66%
jan/202420,903372+4,21%+3,83%
dez/202320,89016+4,15%+2,83%
nov/202320,570029+2,55%+1,92%
out/202320,13289+0,37%+1,00%
set/202320,058280,00%0,00%
Cota
28,137006
Patrimônio líquido
R$ 189.693.492,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.949.023,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv10 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 189.887.381,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.