Fundo de investimento
Wonderland FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 19.674.775/0001-70
Wonderland FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.341.304,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,73%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em cotas de fundos e 8,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.944.554,08 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,7%R$ 1.228.157,87
- Títulos Públicos8,7%R$ 118.331,89
- Disponibilidades0,5%R$ 6.254,83
- Valores a receber0,1%R$ 1.361,35
Maiores posições
- 146,3%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,7%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,73%11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,70% | 0,88% | -80% |
| No ano | -0,36% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | +1,73% | 15,64% | 11% |
| 24 meses | +9,45% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +18,81% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,788876 | +18,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,801477 | +19,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,778677 | +18,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,777967 | +18,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,760298 | +16,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,743842 | +15,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,762585 | +17,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,765524 | +17,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,784391 | +18,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,795269 | +19,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,75622 | +16,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,752815 | +16,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,754115 | +16,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,758517 | +16,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,758626 | +16,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,728746 | +14,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,751055 | +16,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,730179 | +14,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,719983 | +14,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,698814 | +12,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,6932 | +12,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,669702 | +10,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,661142 | +10,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,645302 | +9,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,616698 | +7,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,634477 | +8,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,622963 | +7,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,602917 | +6,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,581724 | +5,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,574627 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,592321 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,576401 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,569873 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,575253 | +4,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,540548 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,494822 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,50519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,788876
- Patrimônio líquido
- R$ 1.341.304,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.520.534,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wonderland FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.340.058,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.