Fundo de investimento

Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações Bdr Nível 1 Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.675.030/0001-26

Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações Bdr Nível 1 Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 282.166.493,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,83%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em brazilian depository receipt - bdr e 13,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 367.703.534,45 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR86,1%R$ 232.834.105,14
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13,6%R$ 36.665.518,26
  • Valores a receber0,3%R$ 821.002,56
  • Títulos Públicos0,0%R$ 76.392,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 75.155,35

Maiores posições

  1. 1

    AMAZON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    10,7%
  2. 2

    APPLE DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,7%
  3. 3

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,4%
  4. 4

    EXXON MOBIL DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,8%
  5. 5

    UNITEDHEALTH DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,8%
  6. 6

    MICROSOFT DRN

    BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,1%
  7. 7

    MICROSOFT DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,0%
  8. 8

    JPMORGAN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,6%
  9. 9

    CHEVRON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,2%
  10. 10

    CITIGROUP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,1%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,83%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,24%0,88%-28%
No ano+6,88%10,28%67%
12 meses+16,83%15,64%108%
24 meses+31,27%30,53%102%
36 meses+87,91%45,15%195%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202682,417248+89,54%+43,75%
ago/202682,617013+90,00%+42,50%
jul/202679,591755+83,04%+40,96%
jun/202675,694309+74,08%+39,27%
mai/202676,125061+75,07%+37,73%
abr/202674,372779+71,04%+36,27%
mar/202672,167069+65,97%+34,80%
fev/202672,58343+66,93%+33,18%
jan/202675,140181+72,81%+31,87%
dez/202577,108917+77,33%+30,35%
nov/202574,033461+70,26%+28,78%
out/202573,079849+68,07%+27,44%
set/202571,356435+64,10%+25,83%
ago/202570,541711+62,23%+24,32%
jul/202569,866471+60,68%+22,89%
jun/202566,677526+53,34%+21,34%
mai/202566,743872+53,50%+20,02%
abr/202564,917059+49,29%+18,67%
mar/202567,423393+55,06%+17,43%
fev/202572,04917+65,70%+16,31%
jan/202571,668041+64,82%+15,17%
dez/202472,762459+67,34%+14,02%
nov/202472,498903+66,73%+12,97%
out/202466,344178+52,58%+12,08%
set/202461,664423+41,81%+11,05%
ago/202462,783322+44,39%+10,13%
jul/202463,093973+45,10%+9,18%
jun/202460,812396+39,86%+8,20%
mai/202455,659759+28,01%+7,35%
abr/202452,76138+21,34%+6,47%
mar/202452,624444+21,02%+5,53%
fev/202450,485896+16,11%+4,66%
jan/202448,59172+11,75%+3,83%
dez/202346,237457+6,34%+2,83%
nov/202345,280153+4,13%+1,92%
out/202342,982459-1,15%+1,00%
set/202343,4824190,00%0,00%
Cota
82,417248
Patrimônio líquido
R$ 282.166.493,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 63.847.955,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações Bdr Nível 1 Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 279.939.447,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.