Fundo de investimento

Previcoke FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 19.719.719/0001-05

Previcoke FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.902.875,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,6% em debêntures e 18,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 186.003.336,96 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures64,6%R$ 140.862.960,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,5%R$ 40.253.796,80
  • Operações Compromissadas10,4%R$ 22.646.027,02
  • Cotas de Fundos5,7%R$ 12.488.627,55
  • Títulos Públicos0,7%R$ 1.528.686,24
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 374.995,91

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    64,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,4%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO AGIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 182 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%87%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+30,45%30,53%100%
36 meses+48,94%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,306093+46,87%+43,75%
ago/20263,280976+45,75%+42,50%
jul/20263,243801+44,10%+40,96%
jun/20263,205177+42,39%+39,27%
mai/20263,162929+40,51%+37,73%
abr/20263,11584+38,42%+36,27%
mar/20263,087861+37,18%+34,80%
fev/20263,057915+35,85%+33,18%
jan/20263,029209+34,57%+31,87%
dez/20252,991182+32,88%+30,35%
nov/20252,952529+31,16%+28,78%
out/20252,916693+29,57%+27,44%
set/20252,884508+28,14%+25,83%
ago/20252,859763+27,04%+24,32%
jul/20252,833062+25,86%+22,89%
jun/20252,794825+24,16%+21,34%
mai/20252,766891+22,92%+20,02%
abr/20252,735198+21,51%+18,67%
mar/20252,706728+20,24%+17,43%
fev/20252,67885+19,01%+16,31%
jan/20252,651006+17,77%+15,17%
dez/20242,622104+16,48%+14,02%
nov/20242,60805+15,86%+12,97%
out/20242,585518+14,86%+12,08%
set/20242,561214+13,78%+11,05%
ago/20242,534374+12,59%+10,13%
jul/20242,509908+11,50%+9,18%
jun/20242,481551+10,24%+8,20%
mai/20242,457407+9,17%+7,35%
abr/20242,436204+8,23%+6,47%
mar/20242,411993+7,15%+5,53%
fev/20242,384723+5,94%+4,66%
jan/20242,352264+4,50%+3,83%
dez/20232,319068+3,02%+2,83%
nov/20232,303792+2,34%+1,92%
out/20232,280251+1,30%+1,00%
set/20232,251030,00%0,00%
Cota
3,306093
Patrimônio líquido
R$ 227.902.875,64
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 16.715.138,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Previcoke FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 227.853.586,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.