Fundo de investimento

Arx Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA

CNPJ 19.736.757/0001-76

Arx Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.937.675,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,98%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,5% em títulos públicos e 26,0% em ações, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 87.592.077,89 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,5%R$ 15.259.799,99
  • Ações26,0%R$ 10.857.714,86
  • Investimento no Exterior18,2%R$ 7.602.199,91
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,8%R$ 3.658.000,00
  • Cotas de Fundos7,3%R$ 3.069.783,37
  • Outros (6 categorias)3,2%R$ 1.355.857,23

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,7%
  2. 2

    BNYM HEDGE CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,3%
  3. 3

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,7%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,4%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  8. 8

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,3%
  9. 9

    ASSAI ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,2%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  11. 10 maiores de 121 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,98%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,54%0,88%289%
No ano+5,86%10,28%57%
12 meses+9,98%15,64%64%
24 meses+18,12%30,53%59%
36 meses+36,39%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,724033+36,19%+43,75%
ago/20263,631885+32,82%+42,50%
jul/20263,623312+32,51%+40,96%
jun/20263,636026+32,98%+39,27%
mai/20263,618243+32,33%+37,73%
abr/20263,622665+32,49%+36,27%
mar/20263,600386+31,67%+34,80%
fev/20263,640026+33,12%+33,18%
jan/20263,606765+31,91%+31,87%
dez/20253,517775+28,65%+30,35%
nov/20253,518526+28,68%+28,78%
out/20253,45166+26,23%+27,44%
set/20253,44225+25,89%+25,83%
ago/20253,386011+23,83%+24,32%
jul/20253,35364+22,65%+22,89%
jun/20253,323651+21,55%+21,34%
mai/20253,292313+20,41%+20,02%
abr/20253,258836+19,18%+18,67%
mar/20253,263097+19,34%+17,43%
fev/20253,313363+21,18%+16,31%
jan/20253,24165+18,55%+15,17%
dez/20243,134822+14,65%+14,02%
nov/20243,229729+18,12%+12,97%
out/20243,127306+14,37%+12,08%
set/20243,07938+12,62%+11,05%
ago/20243,15282+15,30%+10,13%
jul/20243,141927+14,91%+9,18%
jun/20242,984921+9,16%+8,20%
mai/20242,939834+7,52%+7,35%
abr/20242,840277+3,87%+6,47%
mar/20242,813846+2,91%+5,53%
fev/20242,775074+1,49%+4,66%
jan/20242,723484-0,40%+3,83%
dez/20232,773483+1,43%+2,83%
nov/20232,657914-2,80%+1,92%
out/20232,611784-4,48%+1,00%
set/20232,734340,00%0,00%
Cota
3,724033
Patrimônio líquido
R$ 34.937.675,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.987.995,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.