Fundo de investimento
Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 19.769.046/0001-06
Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.084.166.133,27, distribuído entre 116 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,39%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.010.525.498,65 em 05/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 1.063.456.064,85
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.037.855,85
- Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.682,66
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,39%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,85% | 0,88% | 211% |
| No ano | +2,67% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +6,39% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +5,15% | 30,53% | 17% |
| 36 meses | +3,99% | 45,15% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,965022 | +5,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,929282 | +3,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,967062 | +5,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,938333 | +3,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,94985 | +4,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,937446 | +3,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,91287 | +2,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,901722 | +1,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,936271 | +3,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,913856 | +2,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,900971 | +1,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,872058 | +0,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,854 | -0,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,846992 | -1,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,883093 | +0,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,896976 | +1,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,882164 | +0,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,868167 | +0,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,815695 | -2,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,787611 | -4,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,836518 | -1,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,814442 | -2,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,844765 | -1,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,849875 | -0,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,858518 | -0,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,868849 | +0,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,910698 | +2,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,877717 | +0,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,891214 | +1,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,86538 | -0,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,898061 | +1,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,898032 | +1,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,938255 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,945045 | +4,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,901113 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,851152 | -0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,866733 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,965022
- Patrimônio líquido
- R$ 1.084.166.133,27
- Cotistas
- 116
- Volatilidade (12 meses)
- 5,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.326.558,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.083.536.629,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.