Fundo de investimento
Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.770.499/0001-44
Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.003.120,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,47%, o equivalente a -144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 40,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,8% em títulos públicos e 23,8% em ações, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 62.592.771,90 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,8%R$ 24.993.661,18
- Ações23,8%R$ 10.874.697,33
- Obrigações por compra a termo a pagar5,4%R$ 2.473.939,67
- Debêntures5,3%R$ 2.433.079,99
- Investimento no Exterior3,0%R$ 1.347.720,98
- Outros (9 categorias)7,7%R$ 3.500.300,00
Maiores posições
- 1164,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 316,2%
VAMOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 414,7%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 510,3%
SIMPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,6%
EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
JSL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,3%
BLAUON
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 94,1%
DIMED ON
Ação ordinária · Ações
- 104,1%
QUALICORP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,47%-144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +18,55% | 0,88% | 2.116% |
| No ano | -18,49% | 10,28% | -180% |
| 12 meses | -22,47% | 15,64% | -144% |
| 24 meses | -30,76% | 30,53% | -101% |
| 36 meses | -34,90% | 45,15% | -77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.149,151229 | -33,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.656,398639 | -44,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.813,624624 | -40,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.765,975944 | -41,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.401,929996 | -28,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.551,529702 | -25,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.119,94476 | -34,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.438,589046 | -27,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.613,104578 | -23,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.863,735298 | -18,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.997,920376 | -15,77% | +28,78% |
| out/2025 | 3.967,803346 | -16,40% | +27,44% |
| set/2025 | 3.838,281675 | -19,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.061,800399 | -14,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.402,629728 | -7,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.482,496479 | -5,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.345,059952 | -8,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.028,375035 | -15,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.813,274034 | -19,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.482,598103 | -26,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.543,237205 | -25,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.153,188231 | -33,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.093,013832 | -13,76% | +12,97% |
| out/2024 | 4.506,323062 | -5,06% | +12,08% |
| set/2024 | 4.593,344868 | -3,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.548,106845 | -4,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.418,481669 | -6,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.179,629301 | -11,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.319,280514 | -9,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.583,915936 | -3,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.161,110812 | +8,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.244,127032 | +10,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.008,132536 | +5,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.142,224599 | +8,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.909,354275 | +3,43% | +1,92% |
| out/2023 | 4.402,938231 | -7,23% | +1,00% |
| set/2023 | 4.746,320252 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.149,151229
- Patrimônio líquido
- R$ 17.003.120,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 40,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.225.273,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.836.997,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.