Fundo de investimento

Az Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 19.782.311/0001-88

Az Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.813.309.574,42, distribuído entre 44.889 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em debêntures e 18,9% em operações compromissadas, num total de 234 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.438.745.906,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures54,9%R$ 1.839.750.404,90
  • Operações Compromissadas18,9%R$ 633.999.224,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,5%R$ 519.413.337,99
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 169.288.506,25
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,9%R$ 96.238.066,34
  • Outros (5 categorias)2,7%R$ 90.479.931,66

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    54,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,1%
  3. 3

    BANCO XP S/A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  4. 4

    26D4894194/ASTE/130426/10608405000160

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,8%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  10. 10

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 234 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,07%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+8,02%10,28%78%
12 meses+13,07%15,64%84%
24 meses+27,90%30,53%91%
36 meses+45,82%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,312101+44,10%+43,75%
ago/20263,291216+43,19%+42,50%
jul/20263,260598+41,86%+40,96%
jun/20263,221333+40,15%+39,27%
mai/20263,185033+38,57%+37,73%
abr/20263,143721+36,78%+36,27%
mar/20263,120374+35,76%+34,80%
fev/20263,13276+36,30%+33,18%
jan/20263,107065+35,18%+31,87%
dez/20253,066209+33,41%+30,35%
nov/20253,03601+32,09%+28,78%
out/20253,004788+30,73%+27,44%
set/20252,972511+29,33%+25,83%
ago/20252,92914+27,44%+24,32%
jul/20252,892872+25,86%+22,89%
jun/20252,853376+24,15%+21,34%
mai/20252,820015+22,69%+20,02%
abr/20252,786662+21,24%+18,67%
mar/20252,760445+20,10%+17,43%
fev/20252,733137+18,91%+16,31%
jan/20252,703638+17,63%+15,17%
dez/20242,674705+16,37%+14,02%
nov/20242,658772+15,68%+12,97%
out/20242,636779+14,72%+12,08%
set/20242,612755+13,68%+11,05%
ago/20242,589591+12,67%+10,13%
jul/20242,566751+11,67%+9,18%
jun/20242,539435+10,49%+8,20%
mai/20242,515897+9,46%+7,35%
abr/20242,494193+8,52%+6,47%
mar/20242,470031+7,47%+5,53%
fev/20242,44176+6,24%+4,66%
jan/20242,413671+5,01%+3,83%
dez/20232,382822+3,67%+2,83%
nov/20232,353721+2,41%+1,92%
out/20232,324496+1,13%+1,00%
set/20232,2984190,00%0,00%
Cota
3,312101
Patrimônio líquido
R$ 2.813.309.574,42
Cotistas
44.889
Volatilidade (12 meses)
0,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.017.086.582,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.810.898.832,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.