Fundo de investimento
BTG Pactual Icatu Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário
CNPJ 19.791.595/0001-79
BTG Pactual Icatu Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.506.905,14, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 640.862,03 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,6%R$ 9.303.579,35
- Operações Compromissadas0,9%R$ 83.555,34
- Debêntures0,4%R$ 42.340,06
- Valores a receber0,1%R$ 7.367,58
Maiores posições
- 198,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,86% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,03% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,57% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,850003 | +38,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,834922 | +37,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,815709 | +35,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,79468 | +34,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,77572 | +32,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,757683 | +31,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,73965 | +30,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,719392 | +28,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,702918 | +27,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,683894 | +25,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,66433 | +24,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,647822 | +23,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,628462 | +21,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,611455 | +20,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,595978 | +19,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,580319 | +18,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,566822 | +17,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,552517 | +16,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,539241 | +15,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,522348 | +13,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,509768 | +12,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,495715 | +11,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,486619 | +11,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,477124 | +10,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,466373 | +9,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,456385 | +8,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,445727 | +8,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,434493 | +7,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,424805 | +6,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,414885 | +5,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,404826 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,394295 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,38485 | +3,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,372348 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,361267 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1,349746 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,337922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,850003
- Patrimônio líquido
- R$ 9.506.905,14
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.194.065,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Icatu Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.502.375,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.