Fundo de investimento
Bb Joatinga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 19.791.629/0001-25
Bb Joatinga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.855.897,53, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em operações compromissadas e 5,6% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 467.044.945,04 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas94,3%R$ 50.193.439,02
- Títulos Públicos5,6%R$ 2.965.884,99
- Disponibilidades0,1%R$ 36.331,93
- Valores a receber0,0%R$ 9.536,59
Maiores posições
- 194,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,33% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,81% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,251854 | +43,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,223766 | +42,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,189198 | +40,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,151634 | +39,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,117259 | +37,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,084521 | +36,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,051672 | +34,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,015461 | +32,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,985951 | +31,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,951843 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,916516 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 2,886588 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 2,846102 | +25,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,812319 | +24,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,780425 | +22,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,74586 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,716401 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,686256 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,658495 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,633435 | +16,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,607934 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,582083 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,55862 | +12,84% | +12,97% |
| out/2024 | 2,538782 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 2,515693 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,495139 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,47391 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,45197 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,432972 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,413052 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,392063 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,372487 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,353727 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,331377 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,310816 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 2,289916 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2,267404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,251854
- Patrimônio líquido
- R$ 77.855.897,53
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.512.885,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Joatinga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 77.817.939,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.