Fundo de investimento
Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.805.188/0001-73
Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Butiá Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.302.030,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BUTIÁ GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.284.798,55 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,7%R$ 11.235.124,76
- Operações Compromissadas13,0%R$ 2.892.147,63
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,3%R$ 2.732.715,08
- Cotas de Fundos12,2%R$ 2.708.931,70
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,4%R$ 1.421.027,45
- Outros (4 categorias)5,4%R$ 1.188.942,25
Maiores posições
- 151,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
BUTIÁ PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 54,8%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,0%
BKR COMT ROL DRE
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 82,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
iShares U.S. BDR ETF
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,8%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +8,08% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +27,81% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +39,58% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,587113 | +40,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,569573 | +39,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,546207 | +37,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,525952 | +36,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,561495 | +38,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,540012 | +37,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,46462 | +33,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,501952 | +35,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,460738 | +33,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,393644 | +29,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,373351 | +28,43% | +28,78% |
| out/2025 | 2,347576 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 2,315984 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,280798 | +23,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,250763 | +21,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,242823 | +21,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,192325 | +18,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,160909 | +16,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,127586 | +15,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,10513 | +13,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,10875 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,066084 | +11,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,068618 | +11,94% | +12,97% |
| out/2024 | 2,056329 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 2,037665 | +10,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,024159 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,995426 | +7,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,973874 | +6,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,955686 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,940593 | +5,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,96778 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,948657 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,934551 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,928123 | +4,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,893871 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,847073 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,847947 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,587113
- Patrimônio líquido
- R$ 19.302.030,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.526.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.318.736,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.