Fundo de investimento
Dynamic Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.821.512/0001-47
Dynamic Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.708.879,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em títulos públicos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 116.289.286,00 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,3%R$ 128.018.542,34
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,9%R$ 5.407.383,00
- Operações Compromissadas1,9%R$ 2.691.412,32
- Debêntures1,7%R$ 2.356.487,68
- Vendas a termo a receber1,3%R$ 1.787.252,65
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 23.713,71
Maiores posições
- 191,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
VENDA A TERMO A RECEBER - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - ELET15
Outros · Vendas a termo a receber
- 90,2%
VENDA A TERMO A RECEBER - ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. - EGIED1
Outros · Vendas a termo a receber
- 100,2%
VENDA A TERMO A RECEBER - IKPC- INDUSTRIAS KLABIN DE PAPEL E - KLBNA2
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,91%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,67% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,91% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,27% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,73% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 278,803024 | +42,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 276,124455 | +41,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 273,266939 | +39,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 269,988313 | +37,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 267,2895 | +36,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 264,729273 | +35,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 261,806301 | +33,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 260,092889 | +32,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 257,511437 | +31,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 254,223872 | +29,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 251,598371 | +28,53% | +28,78% |
| out/2025 | 248,631773 | +27,02% | +27,44% |
| set/2025 | 245,470322 | +25,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 242,636769 | +23,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 239,643136 | +22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 237,004132 | +21,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 234,20313 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 231,647736 | +18,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 229,152608 | +17,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 226,854073 | +15,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 224,68646 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 222,308527 | +13,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 220,609122 | +12,70% | +12,97% |
| out/2024 | 219,118636 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 217,328724 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 215,674997 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 213,737912 | +9,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 211,671752 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 210,389208 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 208,541779 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 207,14863 | +5,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 205,425218 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 203,71467 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 201,730362 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 199,690093 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 197,180065 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 195,746 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 278,803024
- Patrimônio líquido
- R$ 40.708.879,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dynamic Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.689.137,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.