Fundo de investimento
Ldi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 19.821.865/0001-47
Ldi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.162.811,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,26%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 156.254.528,11 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 153.512.386,40
- Operações Compromissadas0,0%R$ 39.029,79
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 196,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,26%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,26% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +25,76% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +39,92% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,791618 | +39,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,773424 | +38,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,754695 | +37,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,729788 | +36,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,693094 | +35,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,65191 | +33,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,601722 | +32,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,550578 | +30,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,520694 | +29,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,488253 | +27,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,459498 | +26,89% | +28,78% |
| out/2025 | 3,435816 | +26,02% | +27,44% |
| set/2025 | 3,404589 | +24,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,377582 | +23,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,356573 | +23,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,325994 | +21,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,303118 | +21,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,270456 | +19,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,233172 | +18,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,188735 | +16,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,150496 | +15,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,120356 | +14,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,091895 | +13,40% | +12,97% |
| out/2024 | 3,066138 | +12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 3,035388 | +11,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,014942 | +10,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,989656 | +9,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,962904 | +8,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,937093 | +7,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,909387 | +6,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,889015 | +5,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,859939 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,83029 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,800081 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,771442 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 2,746674 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 2,726465 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,791618
- Patrimônio líquido
- R$ 154.162.811,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.162.628,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ldi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 154.080.361,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.