Fundo de investimento

Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações Bdr Nível I Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.831.126/0001-36

Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações Bdr Nível I Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.166.695.028,69, distribuído entre 37.147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,36%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.619.954.617,39 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR96,2%R$ 1.183.271.841,01
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 38.227.202,18
  • Títulos Públicos0,5%R$ 6.477.813,67
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 1.706.931,94
  • Valores a receber0,0%R$ 418.521,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.384,02

Maiores posições

  1. 1

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    14,5%
  2. 2

    APPLE DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,0%
  3. 3

    AMAZON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,9%
  4. 4

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,6%
  5. 5

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,2%
  6. 6

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,0%
  7. 7

    VISA INC DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,8%
  8. 8

    NETFLIX DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,4%
  9. 9

    ASML HOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,1%
  10. 10

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,36%41% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,88%0,88%215%
No ano+2,64%10,28%26%
12 meses+6,36%15,64%41%
24 meses+15,81%30,53%52%
36 meses+71,11%45,15%157%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610.271,722732+80,17%+43,75%
ago/202610.081,940001+76,85%+42,50%
jul/20269.453,462188+65,82%+40,96%
jun/20269.582,808774+68,09%+39,27%
mai/20269.698,534505+70,12%+37,73%
abr/20269.022,316634+58,26%+36,27%
mar/20268.493,080764+48,98%+34,80%
fev/20268.842,897916+55,11%+33,18%
jan/20269.499,315854+66,63%+31,87%
dez/202510.007,166972+75,53%+30,35%
nov/20259.690,125264+69,97%+28,78%
out/202510.138,142391+77,83%+27,44%
set/20259.717,26619+70,45%+25,83%
ago/20259.657,41578+69,40%+24,32%
jul/20259.914,087405+73,90%+22,89%
jun/20259.554,449565+67,59%+21,34%
mai/20259.515,842158+66,92%+20,02%
abr/20258.822,121679+54,75%+18,67%
mar/20258.787,317476+54,14%+17,43%
fev/20259.748,621938+71,00%+16,31%
jan/202510.024,082697+75,83%+15,17%
dez/202410.247,355514+79,75%+14,02%
nov/202410.158,046043+78,18%+12,97%
out/20249.328,123417+63,62%+12,08%
set/20248.765,243931+53,75%+11,05%
ago/20248.869,177091+55,57%+10,13%
jul/20248.701,292772+52,63%+9,18%
jun/20248.576,612097+50,44%+8,20%
mai/20247.664,348314+34,44%+7,35%
abr/20247.282,125668+27,73%+6,47%
mar/20247.437,030421+30,45%+5,53%
fev/20247.322,372193+28,44%+4,66%
jan/20246.789,469343+19,09%+3,83%
dez/20236.388,726984+12,06%+2,83%
nov/20236.216,404571+9,04%+1,92%
out/20235.711,867835+0,19%+1,00%
set/20235.700,9956720,00%0,00%
Cota
10.271,722732
Patrimônio líquido
R$ 1.166.695.028,69
Cotistas
37.147
Volatilidade (12 meses)
15,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 437.608.657,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações Bdr Nível I Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.153.724.492,60 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.