Fundo de investimento
Sulamérica Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.922.081/0001-05
Sulamérica Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 423.948.616,56, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 496.062.497,42 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,9%R$ 362.673.236,98
- Operações Compromissadas2,0%R$ 7.576.738,35
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 178,25
Maiores posições
- 195,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,14% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,09% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,689157 | +44,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,415493 | +43,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,071342 | +41,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,69628 | +40,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,355295 | +38,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,023712 | +37,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,704108 | +35,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,319926 | +33,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,028752 | +32,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,68673 | +30,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,338686 | +29,34% | +28,78% |
| out/2025 | 28,042645 | +27,99% | +27,44% |
| set/2025 | 27,684565 | +26,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,34501 | +24,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,027623 | +23,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,677094 | +21,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,387613 | +20,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,085217 | +19,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,815283 | +17,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,569654 | +16,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,317578 | +15,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,039072 | +14,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,827248 | +13,31% | +12,97% |
| out/2024 | 24,621382 | +12,37% | +12,08% |
| set/2024 | 24,376362 | +11,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,163674 | +10,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,943485 | +9,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,719922 | +8,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,534802 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,339754 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,131915 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,934726 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,750024 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,525987 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,317521 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 22,115181 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 21,910595 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,689157
- Patrimônio líquido
- R$ 423.948.616,56
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.506.093,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 423.395.565,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.