Fundo de investimento
BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.941.720/0001-80
BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 449.275.514,48, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,24%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,61% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 39,1% em títulos públicos e 15,2% em investimento no exterior, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.204.662.717,02 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos39,1%R$ 236.217.149,56
- Investimento no Exterior15,2%R$ 91.957.026,34
- Ações13,6%R$ 82.390.101,01
- Operações Compromissadas10,3%R$ 62.399.795,16
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,8%R$ 59.397.204,22
- Outros (9 categorias)11,8%R$ 71.418.506,11
Maiores posições
- 150,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,5%
BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 52,8%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 62,5%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 72,3%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 82,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 101,8%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 125 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,24%149% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 269% |
| No ano | +16,86% | 10,28% | 164% |
| 12 meses | +23,24% | 15,64% | 149% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +35,65% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 441,544236 | +33,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 431,377604 | +30,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 422,899623 | +27,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 424,609712 | +28,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 415,996784 | +25,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 413,274747 | +24,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 394,536574 | +19,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 386,207764 | +16,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 379,730026 | +14,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 377,855928 | +14,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 374,190124 | +12,96% | +28,78% |
| out/2025 | 362,742227 | +9,50% | +27,44% |
| set/2025 | 363,165079 | +9,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 358,28988 | +8,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 348,11052 | +5,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 353,559303 | +6,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 345,576457 | +4,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 345,94976 | +4,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 333,506356 | +0,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 330,619519 | -0,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 328,503684 | -0,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 325,72602 | -1,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 327,243214 | -1,21% | +12,97% |
| out/2024 | 325,918227 | -1,61% | +12,08% |
| set/2024 | 335,340618 | +1,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 338,077928 | +2,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 333,038772 | +0,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 333,056883 | +0,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 339,471689 | +2,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 339,925587 | +2,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 346,072171 | +4,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 342,876247 | +3,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 347,901197 | +5,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 349,003177 | +5,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 340,806763 | +2,88% | +1,92% |
| out/2023 | 329,206549 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 331,26296 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 441,544236
- Patrimônio líquido
- R$ 449.275.514,48
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 6,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 712.593.411,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 450.480.417,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.