Fundo de investimento
Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.941.775/0001-90
Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.315.167,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 179.384.442,78 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,4%R$ 190.228.411,75
- Operações Compromissadas1,6%R$ 3.107.045,79
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.183,83
Maiores posições
- 185,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,13%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 76% |
| No ano | +7,80% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,13% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +21,64% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +30,62% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,370211 | +29,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,347992 | +28,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,327078 | +28,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,306234 | +27,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,285082 | +26,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,25667 | +25,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,216129 | +23,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,178597 | +22,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,150534 | +21,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,126485 | +20,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,103646 | +19,55% | +28,78% |
| out/2025 | 3,079748 | +18,63% | +27,44% |
| set/2025 | 3,054152 | +17,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,03266 | +16,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,014334 | +16,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,995825 | +15,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,974932 | +14,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,946425 | +13,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,914893 | +12,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,878253 | +10,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,851889 | +9,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,827478 | +8,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,817057 | +8,51% | +12,97% |
| out/2024 | 2,799565 | +7,83% | +12,08% |
| set/2024 | 2,78109 | +7,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,770713 | +6,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,752971 | +6,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,726913 | +5,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,716341 | +4,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,6921 | +3,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,687854 | +3,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,668618 | +2,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,646772 | +1,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,6306 | +1,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,631448 | +1,36% | +1,92% |
| out/2023 | 2,612906 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 2,596191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,370211
- Patrimônio líquido
- R$ 193.315.167,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.735.457,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 193.227.142,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.