Fundo de investimento

Zaniah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.941.929/0001-43

Zaniah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 508.912.090,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,0% em debêntures, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 403.184.148,00 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF65,1%R$ 324.127.726,37
  • Debêntures25,0%R$ 124.224.050,36
  • Operações Compromissadas5,4%R$ 26.852.597,79
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 18.038.210,20
  • Títulos Públicos0,9%R$ 4.547.071,92
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 94.923,43

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,4%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,7%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,1%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,4%
  6. 6

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    Banco Volkswagen S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 110 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,11%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,59%10,28%103%
12 meses+16,11%15,64%103%
24 meses+31,72%30,53%104%
36 meses+47,53%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.280,506536+46,27%+43,75%
ago/20263.251,950257+45,00%+42,50%
jul/20263.215,678374+43,38%+40,96%
jun/20263.175,524756+41,59%+39,27%
mai/20263.138,760484+39,95%+37,73%
abr/20263.100,497059+38,24%+36,27%
mar/20263.069,070684+36,84%+34,80%
fev/20263.033,142747+35,24%+33,18%
jan/20263.002,363404+33,87%+31,87%
dez/20252.966,346715+32,26%+30,35%
nov/20252.930,155904+30,65%+28,78%
out/20252.898,559436+29,24%+27,44%
set/20252.861,30104+27,58%+25,83%
ago/20252.825,363737+25,98%+24,32%
jul/20252.791,848408+24,48%+22,89%
jun/20252.753,750603+22,78%+21,34%
mai/20252.723,547951+21,44%+20,02%
abr/20252.691,324279+20,00%+18,67%
mar/20252.661,783658+18,68%+17,43%
fev/20252.634,178461+17,45%+16,31%
jan/20252.606,693839+16,23%+15,17%
dez/20242.578,880674+14,99%+14,02%
nov/20242.557,214809+14,02%+12,97%
out/20242.535,528891+13,05%+12,08%
set/20242.512,22333+12,01%+11,05%
ago/20242.490,508747+11,04%+10,13%
jul/20242.466,147365+9,96%+9,18%
jun/20242.439,856829+8,79%+8,20%
mai/20242.419,575477+7,88%+7,35%
abr/20242.396,648611+6,86%+6,47%
mar/20242.375,883415+5,93%+5,53%
fev/20242.355,546478+5,03%+4,66%
jan/20242.337,235446+4,21%+3,83%
dez/20232.314,427209+3,19%+2,83%
nov/20232.291,597027+2,18%+1,92%
out/20232.263,508046+0,92%+1,00%
set/20232.242,7931080,00%0,00%
Cota
3.280,506536
Patrimônio líquido
R$ 508.912.090,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.787.200,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zaniah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 508.669.509,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.