Fundo de investimento
Ventor Ima-B Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.941.946/0001-80
Ventor Ima-B Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.043.103,93, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,72%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 8,2% em ações, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.545.742,42 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 33.419.412,40
- Ações8,2%R$ 3.286.869,90
- Operações Compromissadas6,0%R$ 2.396.578,11
- Investimento no Exterior1,7%R$ 689.719,34
- Valores a receber0,5%R$ 194.292,24
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 113.927,27
Maiores posições
- 152,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 46,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,72%24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,67% | 0,88% | 418% |
| No ano | +0,38% | 10,28% | 4% |
| 12 meses | +3,72% | 15,64% | 24% |
| 24 meses | -0,23% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | -9,81% | 45,15% | -22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,444427 | -5,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,35799 | -9,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,331369 | -10,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,320907 | -10,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,428978 | -6,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,454937 | -5,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,413734 | -7,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,497078 | -3,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,432806 | -6,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,435125 | -6,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,45626 | -5,44% | +28,78% |
| out/2025 | 2,37994 | -8,38% | +27,44% |
| set/2025 | 2,36035 | -9,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,356861 | -9,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,33337 | -10,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,393408 | -7,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,339203 | -9,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,303846 | -11,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,243201 | -13,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,187416 | -15,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,179422 | -16,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,142874 | -17,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,292968 | -11,73% | +12,97% |
| out/2024 | 2,32427 | -10,52% | +12,08% |
| set/2024 | 2,376241 | -8,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,449999 | -5,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,454607 | -5,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,369942 | -8,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,454229 | -5,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,42363 | -6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,618805 | +0,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,65757 | +2,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,656428 | +2,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,711706 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,610284 | +0,49% | +1,92% |
| out/2023 | 2,505719 | -3,54% | +1,00% |
| set/2023 | 2,597552 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,444427
- Patrimônio líquido
- R$ 40.043.103,93
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 11,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.381.696,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Ima-B Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.070.731,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.