Fundo de investimento

Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.959.676/0001-35

Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.055.643.538,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,4% em títulos públicos e 27,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 886.674.869,47 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,4%R$ 732.779.400,66
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,7%R$ 288.346.191,39
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 19.050.962,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 24.959,65
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 181,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,4%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    Banco Volkswagen S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    SCANIA BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+30,93%30,53%101%
36 meses+46,29%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,23437+44,84%+43,75%
ago/20263,206411+43,59%+42,50%
jul/20263,17135+42,02%+40,96%
jun/20263,132968+40,30%+39,27%
mai/20263,09811+38,74%+37,73%
abr/20263,064748+37,24%+36,27%
mar/20263,031775+35,77%+34,80%
fev/20262,994276+34,09%+33,18%
jan/20262,96438+32,75%+31,87%
dez/20252,929743+31,20%+30,35%
nov/20252,893979+29,60%+28,78%
out/20252,863354+28,22%+27,44%
set/20252,826794+26,59%+25,83%
ago/20252,792214+25,04%+24,32%
jul/20252,759885+23,59%+22,89%
jun/20252,72449+22,01%+21,34%
mai/20252,694536+20,66%+20,02%
abr/20252,663939+19,29%+18,67%
mar/20252,636049+18,05%+17,43%
fev/20252,610791+16,91%+16,31%
jan/20252,584871+15,75%+15,17%
dez/20242,558239+14,56%+14,02%
nov/20242,535412+13,54%+12,97%
out/20242,514919+12,62%+12,08%
set/20242,491214+11,56%+11,05%
ago/20242,470255+10,62%+10,13%
jul/20242,447992+9,62%+9,18%
jun/20242,425503+8,62%+8,20%
mai/20242,405384+7,72%+7,35%
abr/20242,384873+6,80%+6,47%
mar/20242,363012+5,82%+5,53%
fev/20242,34269+4,91%+4,66%
jan/20242,322872+4,02%+3,83%
dez/20232,299976+3,00%+2,83%
nov/20232,278096+2,02%+1,92%
out/20232,254959+0,98%+1,00%
set/20232,2330750,00%0,00%
Cota
3,23437
Patrimônio líquido
R$ 1.055.643.538,86
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 89.780.791,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.055.121.972,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.