Fundo de investimento
Itaú Private Pbe FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 19.959.834/0001-57
Itaú Private Pbe FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.561.326,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,69%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.207.723,11 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 67.719.639,21
- Títulos Públicos0,4%R$ 276.516,31
- Valores a receber0,0%R$ 13.939,19
- Disponibilidades0,0%R$ 5.219,98
Maiores posições
- 133,6%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 216,4%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,0%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 49,2%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,8%
ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 83,4%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 93,3%
KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,3%
KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,69%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 76% |
| No ano | +3,85% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +5,69% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | +9,55% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +12,74% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,561216 | +12,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,537766 | +11,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,524136 | +11,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,497248 | +10,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,481765 | +10,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,488114 | +10,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,342996 | +5,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,385132 | +6,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,434027 | +8,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,429343 | +8,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,380149 | +6,81% | +28,78% |
| out/2025 | 3,366612 | +6,39% | +27,44% |
| set/2025 | 3,377799 | +6,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,369628 | +6,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,340239 | +5,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,325072 | +5,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,35073 | +5,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,327346 | +5,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,324596 | +5,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,256382 | +2,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,278017 | +3,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,244817 | +2,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,21713 | +1,66% | +12,97% |
| out/2024 | 3,229492 | +2,05% | +12,08% |
| set/2024 | 3,21387 | +1,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,250641 | +2,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,231914 | +2,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,190768 | +0,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,149236 | -0,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,150867 | -0,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,185817 | +0,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,124257 | -1,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,118367 | -1,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,163549 | -0,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,124493 | -1,27% | +1,92% |
| out/2023 | 3,085184 | -2,51% | +1,00% |
| set/2023 | 3,164545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,561216
- Patrimônio líquido
- R$ 68.561.326,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.722.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Pbe FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.503.605,42 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.