Fundo de investimento
Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 20.030.712/0001-60
Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.583.218,87, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,10%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,07% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 124.806.115,59 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,10%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,95% | 0,88% | 564% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +20,10% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +35,14% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +31,57% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.707,348034 | +31,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.391,20226 | +25,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.359,819803 | +24,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.410,713074 | +25,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 6.451,845731 | +26,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.769,14873 | +32,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.897,626524 | +35,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 7.109,985789 | +39,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.849,994527 | +34,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.102,304456 | +19,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.224,509168 | +22,24% | +28,78% |
| out/2025 | 5.726,198069 | +12,46% | +27,44% |
| set/2025 | 5.725,733679 | +12,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.584,905794 | +9,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.157,102796 | +1,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.433,694008 | +6,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.293,639414 | +3,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.876,414853 | -4,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.470,466484 | -12,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.192,574927 | -17,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.363,790988 | -14,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.170,679617 | -18,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.590,910815 | -9,84% | +12,97% |
| out/2024 | 4.903,989705 | -3,69% | +12,08% |
| set/2024 | 4.767,617609 | -6,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.963,078813 | -2,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.842,369827 | -4,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.530,174912 | -11,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.683,753445 | -8,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.127,064666 | +0,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.640,201327 | +10,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.559,989343 | +9,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.433,918674 | +6,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.139,138287 | +20,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.816,370766 | +14,23% | +1,92% |
| out/2023 | 4.909,424679 | -3,58% | +1,00% |
| set/2023 | 5.091,92393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.707,348034
- Patrimônio líquido
- R$ 122.583.218,87
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 21,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.798.078,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.206.539,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.