Fundo de investimento
Patria Pioneiro Long Only I Feeder Institucional FI Financeiro em Cotas de FI de Acoes
CNPJ 20.056.368/0001-89
Patria Pioneiro Long Only I Feeder Institucional FI Financeiro em Cotas de FI de Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.046.941,48, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,03%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,04% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 33.431.014,83 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,03%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,83% | 0,88% | 551% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +18,03% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +30,63% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +25,08% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.485,869483 | +25,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.279,345949 | +19,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.263,918677 | +19,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.304,267272 | +20,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.337,761156 | +21,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.556,415614 | +27,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.648,894885 | +29,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.798,477632 | +34,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.628,700877 | +29,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.129,534057 | +15,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.217,984835 | +17,90% | +28,78% |
| out/2025 | 3.885,473754 | +8,61% | +27,44% |
| set/2025 | 3.890,846361 | +8,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.800,747795 | +6,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.514,811468 | -1,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.708,453156 | +3,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.617,592535 | +1,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.337,398227 | -6,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.063,718696 | -14,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.877,019904 | -19,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.997,71097 | -16,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.869,628465 | -19,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.163,119039 | -11,58% | +12,97% |
| out/2024 | 3.383,075546 | -5,44% | +12,08% |
| set/2024 | 3.293,854934 | -7,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.433,906979 | -4,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.355,245658 | -6,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.143,77377 | -12,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.254,620644 | -9,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.567,640612 | -0,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.930,621927 | +9,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.879,799559 | +8,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.796,806308 | +6,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.296,244763 | +20,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.075,686826 | +13,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3.444,40362 | -3,72% | +1,00% |
| set/2023 | 3.577,51874 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.485,869483
- Patrimônio líquido
- R$ 36.046.941,48
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 21,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.300.116,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patria Pioneiro Long Only I Feeder Institucional FI Financeiro em Cotas de FI de Acoes
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.210.309,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.