Fundo de investimento
Minas Gerais FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 20.077.265/0001-03
Minas Gerais FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 313.072.655,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,08%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 302.080.788,23 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 310.451.028,85
- Operações Compromissadas0,4%R$ 1.372.643,13
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,08%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 46% |
| No ano | +7,94% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,08% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,78% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +36,98% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 372,083788 | +36,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 370,594633 | +35,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 369,128474 | +34,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 367,089878 | +34,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 363,511073 | +32,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 359,726786 | +31,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 355,072895 | +29,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 350,134797 | +27,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 347,49802 | +27,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 344,721994 | +26,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 342,034358 | +25,03% | +28,78% |
| out/2025 | 340,202196 | +24,36% | +27,44% |
| set/2025 | 337,419719 | +23,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 334,957622 | +22,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 333,280477 | +21,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 330,365572 | +20,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 328,2469 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 325,345164 | +18,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 322,243275 | +17,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 317,890223 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 314,175664 | +14,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 311,543576 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 308,430015 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 305,821183 | +11,79% | +12,08% |
| set/2024 | 302,664742 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 300,610963 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 298,454708 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 296,112748 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 293,617703 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 291,01402 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 288,861576 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 285,961255 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 283,066416 | +3,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 280,114582 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 277,506224 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 275,556684 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 273,566781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 372,083788
- Patrimônio líquido
- R$ 313.072.655,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.097.231,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Minas Gerais FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 312.916.985,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.