Fundo de investimento

Nassau FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI - Resp Limitada

CNPJ 20.077.326/0001-24

Nassau FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 990.999.142,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,8% em títulos públicos e 35,3% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 911.197.987,01 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,8%R$ 509.313.948,80
  • Operações Compromissadas35,3%R$ 328.052.267,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 91.955.220,60
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,3%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  4. 4

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 7 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,74%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,37%10,28%101%
12 meses+15,74%15,64%101%
24 meses+30,61%30,53%100%
36 meses+45,23%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026325,951205+43,83%+43,75%
ago/2026323,156776+42,59%+42,50%
jul/2026319,605904+41,03%+40,96%
jun/2026315,737547+39,32%+39,27%
mai/2026312,23566+37,78%+37,73%
abr/2026308,900153+36,30%+36,27%
mar/2026305,595189+34,85%+34,80%
fev/2026301,784715+33,16%+33,18%
jan/2026298,793411+31,84%+31,87%
dez/2025295,329248+30,32%+30,35%
nov/2025291,758318+28,74%+28,78%
out/2025288,7043+27,39%+27,44%
set/2025285,057264+25,78%+25,83%
ago/2025281,619617+24,27%+24,32%
jul/2025278,376743+22,84%+22,89%
jun/2025274,84902+21,28%+21,34%
mai/2025271,873028+19,97%+20,02%
abr/2025268,820885+18,62%+18,67%
mar/2025266,024607+17,38%+17,43%
fev/2025263,497265+16,27%+16,31%
jan/2025260,931288+15,14%+15,17%
dez/2024258,28951+13,97%+14,02%
nov/2024255,952351+12,94%+12,97%
out/2024253,945724+12,06%+12,08%
set/2024251,621069+11,03%+11,05%
ago/2024249,551859+10,12%+10,13%
jul/2024247,404573+9,17%+9,18%
jun/2024245,189882+8,19%+8,20%
mai/2024243,264177+7,34%+7,35%
abr/2024241,262691+6,46%+6,47%
mar/2024239,141156+5,52%+5,53%
fev/2024237,167463+4,65%+4,66%
jan/2024235,280877+3,82%+3,83%
dez/2023233,0412+2,83%+2,83%
nov/2023230,971161+1,92%+1,92%
out/2023228,877094+0,99%+1,00%
set/2023226,6258470,00%0,00%
Cota
325,951205
Patrimônio líquido
R$ 990.999.142,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 77.181.423,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nassau FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 990.516.750,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.