Fundo de investimento
Duprev FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 20.077.406/0001-80
Duprev FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por F3 Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 726.964.623,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,64%, o equivalente a 81% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,6% em títulos públicos e 6,4% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 521.584.821,57 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,6%R$ 660.086.957,25
- Operações Compromissadas6,4%R$ 45.430.683,65
- Valores a receber0,0%R$ 18.592,00
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 192,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,64%81% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,31% | 0,83% | 280% |
| No ano | +8,09% | 10,23% | 79% |
| 12 meses | +12,64% | 15,58% | 81% |
| 24 meses | +16,85% | 30,47% | 55% |
| 36 meses | +22,89% | 45,08% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 362,586563 | +24,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 354,386225 | +21,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 348,413493 | +19,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 345,350436 | +18,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 351,565708 | +20,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 351,438198 | +20,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 344,499857 | +18,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 345,634667 | +18,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 339,307833 | +16,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 335,443673 | +15,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 334,588958 | +14,81% | +28,78% |
| out/2025 | 327,195406 | +12,27% | +27,44% |
| set/2025 | 323,541639 | +11,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 321,908701 | +10,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 319,548877 | +9,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 323,102053 | +10,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 318,067409 | +9,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 311,287958 | +6,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 304,263308 | +4,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 296,884537 | +1,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 295,469902 | +1,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 293,292761 | +0,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 303,740452 | +4,22% | +12,97% |
| out/2024 | 304,197503 | +4,38% | +12,08% |
| set/2024 | 307,372665 | +5,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 310,311815 | +6,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 308,129943 | +5,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 298,921102 | +2,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 303,927878 | +4,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 299,736005 | +2,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 305,012944 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 305,285595 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 303,357263 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 305,414209 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 297,246495 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 289,60448 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 291,43203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 362,586563
- Patrimônio líquido
- R$ 726.964.623,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.630.185,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Duprev FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 726.964.623,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.