Fundo de investimento
Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
CNPJ 20.147.269/0001-02
Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Srm Empírica Gestão de Crédito LTDA e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 27/09/2024, o patrimônio líquido era de R$ 9.453.068,93, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,09%, o equivalente a 75% do CDI (12,08% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Administrador
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.527.046,37 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 27/09/2024
Rentabilidade 12 meses
+9,09%75% do CDI (12,08%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,00% | 0,79% | -629% |
| No ano | +7,85% | 7,94% | 99% |
| 12 meses | +9,09% | 12,08% | 75% |
| 24 meses | -31,35% | 27,27% | -115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 0,25854 | +9,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,272134 | +15,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,268275 | +13,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,265147 | +12,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,257042 | +9,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,250561 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,24566 | +4,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,245097 | +4,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,242119 | +2,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,239719 | +1,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,234446 | -0,49% | +1,92% |
| out/2023 | 0,233489 | -0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 0,235604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,25854
- Patrimônio líquido
- R$ 9.453.068,93
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 9.348.079,39 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.