Fundo de investimento

Metlife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.155.921/0001-30

Metlife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 850.029.695,30, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,3% em títulos públicos e 15,8% em debêntures, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 690.260.300,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,3%R$ 568.831.970,31
  • Debêntures15,8%R$ 133.261.105,57
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 99.249.537,04
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 30.825.496,25
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 13.269.148,39
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 28.027,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  5. 5

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 106 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,80%15,64%101%
24 meses+30,99%30,53%101%
36 meses+46,95%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.216,634447+45,50%+43,75%
ago/20263.188,735805+44,24%+42,50%
jul/20263.153,857387+42,66%+40,96%
jun/20263.114,402589+40,87%+39,27%
mai/20263.080,095704+39,32%+37,73%
abr/20263.044,278889+37,70%+36,27%
mar/20263.010,419055+36,17%+34,80%
fev/20262.979,201121+34,76%+33,18%
jan/20262.950,084572+33,44%+31,87%
dez/20252.913,507813+31,79%+30,35%
nov/20252.879,153395+30,23%+28,78%
out/20252.848,572936+28,85%+27,44%
set/20252.812,430825+27,22%+25,83%
ago/20252.777,735675+25,65%+24,32%
jul/20252.744,136093+24,13%+22,89%
jun/20252.709,570792+22,56%+21,34%
mai/20252.678,944749+21,18%+20,02%
abr/20252.647,85584+19,77%+18,67%
mar/20252.618,398558+18,44%+17,43%
fev/20252.592,884692+17,28%+16,31%
jan/20252.565,646661+16,05%+15,17%
dez/20242.535,783704+14,70%+14,02%
nov/20242.519,548142+13,97%+12,97%
out/20242.499,632809+13,07%+12,08%
set/20242.476,625627+12,03%+11,05%
ago/20242.455,714645+11,08%+10,13%
jul/20242.431,910653+10,00%+9,18%
jun/20242.406,8111+8,87%+8,20%
mai/20242.387,373463+7,99%+7,35%
abr/20242.363,34233+6,90%+6,47%
mar/20242.345,186027+6,08%+5,53%
fev/20242.323,635277+5,11%+4,66%
jan/20242.304,569643+4,24%+3,83%
dez/20232.281,165874+3,18%+2,83%
nov/20232.259,050211+2,18%+1,92%
out/20232.231,625994+0,94%+1,00%
set/20232.210,7634480,00%0,00%
Cota
3.216,634447
Patrimônio líquido
R$ 850.029.695,30
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.379.915,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Metlife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 849.669.148,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.