Fundo de investimento

Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF Rf - Resp Limitada

CNPJ 20.193.528/0001-31

Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.028.659.005,78, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.520.966.084,07 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 1.994.143.130,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.157,52
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,38%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,87%0,88%213%
No ano+9,34%10,28%91%
12 meses+13,38%15,64%86%
24 meses+19,44%30,53%64%
36 meses+25,11%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,103284+26,64%+43,75%
ago/202634,459897+24,32%+42,50%
jul/202634,073688+22,92%+40,96%
jun/202633,569329+21,10%+39,27%
mai/202633,763008+21,80%+37,73%
abr/202633,54261+21,01%+36,27%
mar/202633,111162+19,45%+34,80%
fev/202632,911495+18,73%+33,18%
jan/202632,486408+17,20%+31,87%
dez/202532,104696+15,82%+30,35%
nov/202531,882482+15,02%+28,78%
out/202531,392307+13,25%+27,44%
set/202531,083061+12,14%+25,83%
ago/202530,959689+11,69%+24,32%
jul/202530,597982+10,39%+22,89%
jun/202530,818156+11,18%+21,34%
mai/202530,572537+10,29%+20,02%
abr/202530,339773+9,45%+18,67%
mar/202529,481207+6,36%+17,43%
fev/202529,020477+4,69%+16,31%
jan/202528,903343+4,27%+15,17%
dez/202428,550168+3,00%+14,02%
nov/202429,02456+4,71%+12,97%
out/202429,100605+4,98%+12,08%
set/202429,232337+5,46%+11,05%
ago/202429,391077+6,03%+10,13%
jul/202429,188531+5,30%+9,18%
jun/202428,678069+3,46%+8,20%
mai/202428,881725+4,19%+7,35%
abr/202428,482434+2,75%+6,47%
mar/202428,979187+4,55%+5,53%
fev/202428,975458+4,53%+4,66%
jan/202428,799632+3,90%+3,83%
dez/202328,89637+4,25%+2,83%
nov/202328,237798+1,87%+1,92%
out/202327,489806-0,83%+1,00%
set/202327,7192370,00%0,00%
Cota
35,103284
Patrimônio líquido
R$ 2.028.659.005,78
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.047.831,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.027.720.059,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.