Fundo de investimento
Ch Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 20.216.301/0001-64
Ch Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 201.994.158,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,33%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 165.271.299,08 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 197.354.606,79
- Debêntures0,1%R$ 184.801,60
- Operações Compromissadas0,1%R$ 106.560,29
- Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 169,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,33%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +7,91% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,33% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +15,74% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +21,04% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,234442 | +25,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,164498 | +22,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,119743 | +20,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,091587 | +19,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,122597 | +20,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,118457 | +20,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,065494 | +18,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,080279 | +19,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,027302 | +17,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,997292 | +15,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,996637 | +15,86% | +28,78% |
| out/2025 | 2,925875 | +13,12% | +27,44% |
| set/2025 | 2,897045 | +12,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,879406 | +11,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,850835 | +10,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,883973 | +11,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,835591 | +9,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,780914 | +7,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,705737 | +4,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,639523 | +2,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,636944 | +1,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,611586 | +0,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,714231 | +4,94% | +12,97% |
| out/2024 | 2,726679 | +5,42% | +12,08% |
| set/2024 | 2,762112 | +6,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,794519 | +8,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,775836 | +7,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,697591 | +4,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,739072 | +5,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,709508 | +4,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,758012 | +6,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,760283 | +6,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,741712 | +6,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,778293 | +7,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,680074 | +3,62% | +1,92% |
| out/2023 | 2,590344 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 2,586449 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,234442
- Patrimônio líquido
- R$ 201.994.158,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.428.762,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ch Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 201.967.972,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.