Fundo de investimento
Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 20.287.889/0001-47
Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 606.615.875,97, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em debêntures e 30,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 669 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 855.083.734,02 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.255/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures33,1%R$ 13.505.456.167,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,6%R$ 12.495.103.527,08
- Operações Compromissadas25,0%R$ 10.211.091.779,54
- Cotas de Fundos8,9%R$ 3.641.476.709,69
- Títulos de Crédito Privado1,4%R$ 571.581.609,18
- Outros (8 categorias)0,9%R$ 382.696.001,76
Maiores posições
- 132,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 669 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,78% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,32% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,791071 | +46,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 32,504082 | +45,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,157468 | +43,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,755775 | +41,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 31,390208 | +40,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,016995 | +38,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,690728 | +37,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,376505 | +35,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,115886 | +34,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,762006 | +33,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,391502 | +31,40% | +28,78% |
| out/2025 | 29,090524 | +30,05% | +27,44% |
| set/2025 | 28,73377 | +28,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,366012 | +26,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,049021 | +25,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,687733 | +23,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,368875 | +22,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,045638 | +20,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,750442 | +19,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,477768 | +18,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,197876 | +17,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,909865 | +15,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,730632 | +15,03% | +12,97% |
| out/2024 | 25,526064 | +14,12% | +12,08% |
| set/2024 | 25,290355 | +13,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,072639 | +12,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,832104 | +11,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,583758 | +9,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,363621 | +8,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,111746 | +7,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,884105 | +6,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,63678 | +5,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,40599 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,138232 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,901383 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 22,626591 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 22,368121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,791071
- Patrimônio líquido
- R$ 606.615.875,97
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.344.509,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 606.494.792,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.