Fundo de investimento

Ori Capital I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.331.359/0001-59

Ori Capital I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ori Capital LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.845.212,13, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,91%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,43% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORI CAPITAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 82.187.431,81 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,91%25% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%242%
No ano+4,70%10,28%46%
12 meses+3,91%15,64%25%
24 meses+5,53%30,53%18%
36 meses+10,48%45,15%23%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,314813+10,75%+43,75%
ago/20262,266634+8,45%+42,50%
jul/20262,259941+8,13%+40,96%
jun/20262,223266+6,37%+39,27%
mai/20262,28057+9,12%+37,73%
abr/20262,44423+16,95%+36,27%
mar/20262,456557+17,54%+34,80%
fev/20262,501106+19,67%+33,18%
jan/20262,398321+14,75%+31,87%
dez/20252,210938+5,78%+30,35%
nov/20252,253266+7,81%+28,78%
out/20252,214798+5,97%+27,44%
set/20252,236776+7,02%+25,83%
ago/20252,227689+6,59%+24,32%
jul/20252,058492-1,51%+22,89%
jun/20252,213423+5,90%+21,34%
mai/20252,181875+4,39%+20,02%
abr/20252,058391-1,51%+18,67%
mar/20251,880189-10,04%+17,43%
fev/20251,82227-12,81%+16,31%
jan/20251,888262-9,65%+15,17%
dez/20241,758821-15,85%+14,02%
nov/20241,888077-9,66%+12,97%
out/20242,095358+0,25%+12,08%
set/20242,142213+2,50%+11,05%
ago/20242,193431+4,95%+10,13%
jul/20242,114015+1,15%+9,18%
jun/20242,104557+0,69%+8,20%
mai/20242,15297+3,01%+7,35%
abr/20242,149101+2,83%+6,47%
mar/20242,266618+8,45%+5,53%
fev/20242,237685+7,06%+4,66%
jan/20242,211774+5,82%+3,83%
dez/20232,330893+11,52%+2,83%
nov/20232,179562+4,28%+1,92%
out/20231,861626-10,93%+1,00%
set/20232,0900330,00%0,00%
Cota
2,314813
Patrimônio líquido
R$ 73.845.212,13
Cotistas
34
Volatilidade (12 meses)
19,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.759.931,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ori Capital I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 74.688.235,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.