Fundo de investimento
Itaú Uniclass Renda Fixa Mix Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 20.335.211/0001-92
Itaú Uniclass Renda Fixa Mix Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.938.660,83, distribuído entre 434 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em debêntures e 30,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 669 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 83.484.094,36 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.255/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures33,1%R$ 13.505.456.167,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,6%R$ 12.495.103.527,08
- Operações Compromissadas25,0%R$ 10.211.091.779,54
- Cotas de Fundos8,9%R$ 3.641.476.709,69
- Títulos de Crédito Privado1,4%R$ 571.581.609,18
- Outros (8 categorias)0,9%R$ 382.696.001,76
Maiores posições
- 132,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 669 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,56%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,56% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,51% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +44,50% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,455943 | +42,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,214975 | +41,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,923953 | +40,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,584717 | +38,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,275465 | +37,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,957969 | +35,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,682346 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,419087 | +33,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,20012 | +31,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,89947 | +30,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,584286 | +28,99% | +28,78% |
| out/2025 | 26,328923 | +27,75% | +27,44% |
| set/2025 | 26,026269 | +26,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,712263 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,442917 | +23,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,134777 | +21,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,862153 | +20,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,586238 | +19,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,334323 | +18,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,101671 | +16,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,863094 | +15,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,618286 | +14,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,471683 | +13,89% | +12,97% |
| out/2024 | 23,300155 | +13,05% | +12,08% |
| set/2024 | 23,103243 | +12,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,920937 | +11,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,71842 | +10,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,509049 | +9,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,322653 | +8,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,107737 | +7,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,915484 | +6,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,70338 | +5,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,505377 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,275427 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,071932 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 20,833319 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 20,609802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,455943
- Patrimônio líquido
- R$ 71.938.660,83
- Cotistas
- 434
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.974.554,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Uniclass Renda Fixa Mix Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.902.407,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.