Fundo de investimento

Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 20.335.522/0001-51

Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.061.446.415,65, distribuído entre 170.292 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em debêntures e 30,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 669 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.519.384.077,14 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.255/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures33,1%R$ 13.505.456.167,64
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,6%R$ 12.495.103.527,08
  • Operações Compromissadas25,0%R$ 10.211.091.779,54
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 3.641.476.709,69
  • Títulos de Crédito Privado1,4%R$ 571.581.609,18
  • Outros (8 categorias)0,9%R$ 382.696.001,76

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    32,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,5%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 669 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,39%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+15,39%15,64%98%
24 meses+30,33%30,53%99%
36 meses+47,55%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,029791+45,85%+43,75%
ago/202630,761997+44,60%+42,50%
jul/202630,438348+43,07%+40,96%
jun/202630,062731+41,31%+39,27%
mai/202629,720687+39,70%+37,73%
abr/202629,371174+38,06%+36,27%
mar/202629,066031+36,62%+34,80%
fev/202628,772641+35,24%+33,18%
jan/202628,529095+34,10%+31,87%
dez/202528,197832+32,54%+30,35%
nov/202527,850786+30,91%+28,78%
out/202527,568971+29,59%+27,44%
set/202527,23503+28,02%+25,83%
ago/202526,890345+26,40%+24,32%
jul/202526,593454+25,00%+22,89%
jun/202526,25496+23,41%+21,34%
mai/202525,955969+22,00%+20,02%
abr/202525,652935+20,58%+18,67%
mar/202525,376283+19,28%+17,43%
fev/202525,120671+18,08%+16,31%
jan/202524,858462+16,85%+15,17%
dez/202424,5886+15,58%+14,02%
nov/202424,422069+14,79%+12,97%
out/202424,231061+13,90%+12,08%
set/202424,011243+12,86%+11,05%
ago/202423,808182+11,91%+10,13%
jul/202423,583717+10,85%+9,18%
jun/202423,35178+9,76%+8,20%
mai/202423,145844+8,80%+7,35%
abr/202422,909916+7,69%+6,47%
mar/202422,697158+6,69%+5,53%
fev/202422,465293+5,60%+4,66%
jan/202422,248865+4,58%+3,83%
dez/202321,997785+3,40%+2,83%
nov/202321,775571+2,35%+1,92%
out/202321,517315+1,14%+1,00%
set/202321,2745710,00%0,00%
Cota
31,029791
Patrimônio líquido
R$ 31.061.446.415,65
Cotistas
170.292
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.072.408.099,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 31.078.793.844,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.