Fundo de investimento
Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.355.007/0001-33
Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.202.028.760,30, distribuído entre 120 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,7% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.034.557.970,29 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF60,4%R$ 1.219.829.935,53
- Operações Compromissadas31,7%R$ 639.686.906,32
- Debêntures7,8%R$ 158.212.570,87
- Títulos Públicos0,1%R$ 1.643.338,87
- Títulos de Crédito Privado0,0%R$ 95.510,67
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 121.698,33
Maiores posições
- 131,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,8%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,0%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,94%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,94% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,46% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +48,65% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,999349 | +46,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,72577 | +45,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,385355 | +44,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,013494 | +42,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,673853 | +40,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,324551 | +39,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,029137 | +37,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,677291 | +35,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,390527 | +34,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,054381 | +33,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,711632 | +31,39% | +28,78% |
| out/2025 | 27,427316 | +30,04% | +27,44% |
| set/2025 | 27,073794 | +28,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,737361 | +26,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,425206 | +25,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,082131 | +23,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,783379 | +22,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,475772 | +20,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,196327 | +19,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,93558 | +18,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,673985 | +16,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,408103 | +15,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,213834 | +14,81% | +12,97% |
| out/2024 | 24,01596 | +13,87% | +12,08% |
| set/2024 | 23,792645 | +12,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,581219 | +11,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,353341 | +10,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,122199 | +9,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,914207 | +8,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,698506 | +7,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,474827 | +6,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,255028 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,042363 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,787951 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,575943 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 21,338433 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 21,091178 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,999349
- Patrimônio líquido
- R$ 2.202.028.760,30
- Cotistas
- 120
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.961.213,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.201.092.615,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.