Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Juros Ocean Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.355.082/0001-02
Itaú Renda Fixa Juros Ocean Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.859.216,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,09%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 484.478.130,61 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 30.545.079,38
- Operações Compromissadas1,0%R$ 295.827,79
- Disponibilidades0,1%R$ 19.608,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 199,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,09%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 149% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +14,09% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,40% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +37,70% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,94726 | +37,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,560101 | +35,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,378915 | +34,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,219555 | +34,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,534235 | +31,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,094219 | +29,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,722817 | +27,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,769082 | +27,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,43965 | +26,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,171342 | +24,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,257522 | +25,21% | +28,78% |
| out/2025 | 26,802041 | +23,11% | +27,44% |
| set/2025 | 26,433306 | +21,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,247894 | +20,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,892428 | +18,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,875123 | +18,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,497253 | +17,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,311111 | +16,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,070347 | +15,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,965104 | +14,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,724351 | +13,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,603356 | +13,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,341929 | +11,81% | +12,97% |
| out/2024 | 24,141885 | +10,89% | +12,08% |
| set/2024 | 23,887131 | +9,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,69223 | +8,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,499905 | +7,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,316934 | +7,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,163027 | +6,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,02007 | +5,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,919662 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,766762 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,650357 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,46505 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,175727 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 21,757386 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 21,770239 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,94726
- Patrimônio líquido
- R$ 35.859.216,87
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Juros Ocean Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.913.096,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.