Fundo de investimento
Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 20.441.379/0001-82
Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.069.065.195,42, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 80,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,2% em títulos públicos, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.308.468.402,76 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF80,8%R$ 6.229.080.427,52
- Títulos Públicos19,2%R$ 1.475.790.557,46
- Valores a receber0,0%R$ 189.458,87
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 29.754,58
- Disponibilidades0,0%R$ 1.201,88
Maiores posições
- 119,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,9%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 311,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,4%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,1%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,8%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,2%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,0%
BANCO FIDIS S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,9%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,27% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,04% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 385,139188 | +45,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 381,76502 | +44,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 377,605867 | +42,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 373,020922 | +40,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 368,87475 | +39,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 364,935169 | +37,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 360,925581 | +36,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 356,510732 | +34,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 352,961411 | +33,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 348,755999 | +31,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 344,530806 | +30,13% | +28,78% |
| out/2025 | 340,877856 | +28,75% | +27,44% |
| set/2025 | 336,447814 | +27,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 332,326439 | +25,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 328,416981 | +24,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 324,182684 | +22,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 320,603479 | +21,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 316,930405 | +19,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 313,547732 | +18,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 310,500458 | +17,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 307,411583 | +16,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 304,223647 | +14,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 301,398166 | +13,84% | +12,97% |
| out/2024 | 298,921101 | +12,90% | +12,08% |
| set/2024 | 295,979475 | +11,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 293,399429 | +10,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 290,546409 | +9,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 287,829397 | +8,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 285,484709 | +7,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 282,995025 | +6,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 280,32613 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 277,898047 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 275,564164 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 272,840486 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 270,269026 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 267,626307 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 264,755078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 385,139188
- Patrimônio líquido
- R$ 8.069.065.195,42
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 202.299.098,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.071.710.247,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.