Fundo de investimento
Diamante Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.468.346/0001-26
Diamante Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.242.485.204,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 395.674.371,52 em 13/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 955.508.615,86
- Valores a receber0,0%R$ 44.573,21
- Disponibilidades0,0%R$ 19.933,66
Maiores posições
- 1100,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,49% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,09% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,946847 | +43,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,921734 | +42,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,889844 | +40,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,85509 | +39,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,823601 | +37,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,79324 | +36,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,763257 | +34,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,728243 | +33,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,701274 | +31,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,670191 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,638079 | +28,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2,61081 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 2,578078 | +25,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,547373 | +24,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,518192 | +22,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,486534 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,459629 | +19,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,432114 | +18,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,407146 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,38443 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,361376 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,336408 | +13,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,316743 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 2,297987 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 2,276858 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,258306 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,238271 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,218394 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,200432 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,182391 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,163105 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,145468 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,128194 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,108046 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,089445 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 2,071091 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2,050808 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,946847
- Patrimônio líquido
- R$ 1.242.485.204,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 623.741.491,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Diamante Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.249.538.519,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.